财务软件操作细节（jiē）流（liú）程

　　1.系统（tǒng）初始化

　　[基础（chǔ）设（shè）置]打开相应的设（shè）置界面：

　　1.编码方（fāng）案、数据精度（dù）

　　2.【机（jī）构设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来单位]→客户分（fèn）类→客户档（dàng）案→供应商（shāng）分类→供应商档案（àn）→的确分类

　　4.【存货（huò）】→存货分类→存货档案

　　5.[财（cái）务设置（zhì）]→[会（huì）计科目]

　　a.增（zēng）加科目（mù）：会（huì）计科（kē）目→[添加]输入编码（mǎ）、中文名（míng）称(如100201010→中（zhōng）国银行)→【增加】→【确认】

　　b.辅助核算：点击相关科目：→【修（xiū）改】→[客户往来/供应商往来]→[确（què）认](可选（xuǎn）项)

　　c.指定（dìng）科目：[系（xì）统初（chū）始化（huà）]→[会计科目]→【编辑】→指定科目→[现金/银行总（zǒng）账]→双（shuāng）击→【确认（rèn）】。

　　6.[收付结算（suàn）]结算方式

　　7.[期初余额录入][总账]→【设置】→[期初余（yú）额]→[试算]检查平衡

　　2.填写凭证[总账系统]

　　(1)填（tián）写凭证

　　[填（tián）制凭（píng）证]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修改（gǎi）凭证

　　【查询】→修（xiū）改→【保（bǎo）存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制（zhì）单】→【作废（fèi）】→【制（zhì）单】→【凭证（zhèng）整理】→选择要整理的（de）凭证号→[确定](完全删（shān）除)

　　3.审核（hé）凭证（zhèng）(审核人不得相同)

　　[审核凭证]→选择月份、凭（píng）证→【确定】→打开凭证界面（miàn）→[审查]/[成批审（shěn）查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围】输（shū）入凭证号→【下一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结账]→选择月（yuè）份（fèn）→[是（shì）否结账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月（yuè）没（méi）有结（jié）账或者本月没有（yǒu）结账，本月（yuè）就不能结账。

　　6.取消记账(主管身份)

　　[月末结账]→取消结账（zhàng）月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主（zhǔ）管密码→取消结账

　　7.取消（xiāo）记账（zhàng）(主管身份)

　　【总账（zhàng）】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态]→【确定】→【总（zǒng）账（zhàng）】→【凭（píng）证】→[恢复记（jì）账前状态]→选择要恢复（fù）的记账方式→【确定】→输（shū）入主管密码→[确定](完成取消记账)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审核凭证】→选（xuǎn）取取消审核月（yuè）份→【确定】→【确定】→【审核凭（píng）证】→【取消审核】/【成批取消审核（hé）】

　　修改凭证(制单人)

　　[填（tián）写凭证]→选择要修改的凭证（zhèng）→修（xiū）改[保存]